CAMPUS DE TRADING LÓGICO – Universidad.io

Bloque 1 – Bienvenida y Mentalidad

1. Introducción Trading Lógico
2. Con qué operar (Capital propio / fondeo)
3. Nuestra visión del trading
4. Explicación de cada bloque de la formación

Bloque 2 – Fundamentos del Trading

1. Velas
2. Volumen
3. Techo y suelo
4. Soportes y resistencias
5. Zonas de liquidez
6. Gaps
7. Sesiones horarias
8. RSI
9. Tendencia
10. EMAs
11. Análisis multitemporal
12. Precio
13. Deslizamiento
14. Spread

Bloque 3 – Herramientas técnicas

Bloque 4 – Estrategia lógica VIX

> 1. Introducción a la estrategia
> 2. ¿Qué es el SP500?
> 3. ¿Qué papel cumple el SP500 en la estrategia?
> 4. ¿Qué es el VIX?
> 5. ¿Qué papel cumple el VIX en la estrategia?
> 6. ¿Qué es el VVIX?
> 7. ¿Qué papel cumple el VVIX en la estrategia?
> 8. Puesta en conjunto de los 3 activos
> 9. Conceptos clave: Porcentaje de movimiento diario del SP500
> 10. Conceptos clave: Volatilidad implícita
> 11. Conceptos clave: Volatilidad de la volatilidad
> 12. Conceptos clave: Divergencia entre VIX y VVIX
> 13. Conceptos clave: Divergencia entre SP500 y VIX
> 14. Conceptos clave: Condiciones extremas de volatilidad
> 15. Conceptos clave: Niveles clave del VIX
> 16. Ejecución operativa: Sesiones del mercado
> 17. Ejecución operativa: Posibles situaciones
> 18. Ejecución operativa: Ejemplos de entradas
> 19. Ejecución operativa: Timing de entrada
> 20. Ejecución operativa: Ratio riesgo/beneficio
> 21. Lógica: Correlación entre activos
> 22. Lógica: Contratendencia
> 23. Logica: Confirmación de entrada
> 24. Lógica: Filtro de contexto
> 25. Gestión de riesgo: ¿Qué es un SL y por qué hay que usarlo?
> 26. Gestión de riesgo: Como usar un SL lógico, no técnico
> 27. Gestión de riesgo: ¿Qué es un TP y por qué hay que usarlo?
> 28. Gestión de riesgo: Cómo usar un TP lógico, no técnico
> 29. Gestión de riesgo: Breakeven
> 30. Gestión de riesgo: Trailing Stop
> 31. Gestión de riesgo: Cuánto arriesgar por operación
> 32. Gestión de riesgo: Cómo calcular el lotaje de mi operación
> 33. Gestión de riesgo: Apalancamiento y ejemplos
> 34. Gestión de riesgo: Errores comunes
> 35. Gestión de riesgo: Ejemplos prácticos con todo aplicado
> 36. Ejemplo con reversión en Trading View en M1
> 37. Ejemplo con reversión en Trading View en M5
> 38. Ejemplo en vivo en M1
> 39. Ejemplo en vivo en M5
> 40. Noticias macroeconómicas: Peligros y como usarlo a tu favor

Bloque 5 – Estrategia lógica en el oro (XAUUSD)

> 1. ¿Qué operamos y por qué?
> 2. ¿En qué se basa la lógica?
> 3. ¿Por qué el oro como activo objetivo?
> 4. DXY: ¿Qué es v qué papel cumple en la estrategia?
> 5. AUDUSD: ¿Qué es y qué papel cumple en la estrategia?
> 6. USDZAR (inverso): ¿Qué es y que papel cumple en la estrategia?
> 7. Puesta en conjunto: ¿Cómo se comportan estos activos entre sí y cómo se conectan con el XAUUSD?
> 8. Conceptos clave: Relación inversa entre el oro y el USD
> 9. Conceptos clave: Lógica detrás de correlaciones entre activos
> 10. Conceptos clave: Confirmaciones cruzadas
> 11. Conceptos clave: ¿Qué pasa cuando uno no acompaña?
> 12. Conceptos clave: Diferencias con un enfoque técnico tradicional
> 13. Ejecución operativa: Marco temporal y por qué operamos en M1
> 14. Ejecución operativa: Timing de entrada
> 15. Ejecución operativa: ¿Qué tipo de movimiento se busca?
> 16. Ejecución operativa: ¿Qué se evita?
> 17. Ejecución operativa: ¿Cómo gestionar los escenarios que no están claros?
> 18. Ejemplo de entrada ideal con los 3 activos alineados
> 19. Ejemplo de entrada sin uno de los activos confirmando
> 20. Filtro extra
> 21. Ejecución operativa: La estrategia en temporalidades altas
> 22. Ejecución operativa: Activo extra a tener en cuenta
> 23. Ejecución operativa: La estrategia con TPs cortos
> 24. Ejecución operativa: Cuando hacer trailing stop en la estrategia
> 25. Ejecución operativa: ¿Qué día no operar y por qué?

Bloque 6 – Matemáticas del dinero

1. Teoría de los grandes números
2. Expectativa matemática: ¿Cómo se calcula?
3. Expectativa matemática: ¿Por qué el winrate no lo es todo?
4. Expectativa matemática: Ejemplo práctico con diferentes combinaciones
5. Secuencia de d’Alembert: Lógica, aplicación, riesgos
6. Martingala: ¿Por qué llama la atención y qué peligro tiene?
7. Dollar Cost Averaging (DCA): ¿Cuándo tiene sentido y cómo usarlo?
8. ¿Cómo simular tu estrategia con Excel o Sheets?
9. Interpretar drawdowns y rachas negativas
10. ¿Qué conclusiones puedes (y no puedes) sacar?
11. ¿Qué es la varianza y cómo distorsiona tu percepción?
12. Secuencia de Markov: ¿Qué es y cómo funciona?
13. Secuencia de Markov: Aplicación al trading con condiciones de mercado
14. Secuencia de Markov: ¿Cómo detectar patrones de transición entre contextos?
15. Interés compuesto: ¿Qué es?
16. Interés compuesto: ¿Cómo proyectar tu crecimiento con lógica?
17. Interés compuesto: Cuándo confiar en él y cuándo no

Bloque 7 – Brokers y fondeo

1. Diferencias clave: Broker VS Empresa de fondeo
2. Vantage: Información general
3. Vantage: ¿Cómo abrir la cuenta?
4. Vantage: Tipos de cuentas
5. Vantage: Copytrading
6. Axi: Información general
7. Axi: ¿Cómo abrir una cuenta?
8. Axi: Tipos de cuentas
9. Axi: Axi Select
10. IBKR: Información general
11. IBKR: ¿Cómo abrir una cuenta?
12. IBKR: Tipos de cuentas
13. IG Markets: Información genera
14. IG Markets: ¿Cómo abrir una cuenta?
15. IG Markets: Tipos de cuentas
16. XTB: Información general
17. XTB: ¿Cómo abrir una cuenta?
18. XTB: Tipos de cuentas
19. FTMO: Información general
20. FTMO: ¿Cómo abrir una cuenta?
21. FTMO: Tipos de cuentas
22. Funded Next: Información general
23. Funded Next: ¿Cómo abrir una cuenta?
24. Funded Next: Tipos de cuentas
25. Funding Pips: Información general
26. Funding Pips: ¿Cómo abrir una cuenta?
27. Funding Pips: Tipos de cuentas
28. Alpha Capital: Información general
29. Alpha Capital: ¿Cómo abrir una cuenta?
30. Alpha Capital: Tipos de cuentas

Bloque 8 – Plataformas Metatrader

1. MT4 Versión Móvil: ¿Cómo instalarlo?
2. MT4 Versión Móvil ¿Cómo conectar una cuentan?
3. MT4 Versión Móvil: ¿Cómo funciona la aplicación?
4. MT4 Versión Móvil: ¿Cómo abrir y cerrar operaciones?
5. MT4 Versión Móvil: ¿Cómo colocar un SL y un TP?
6. MT4 Versión Móvil: ¿Cómo cerrar parciales?
7. MT4 Versión PC: ¿Cómo descargarlo?
8. MT4 Versión PC: ¿Cómo conectar una cuenta?
9. MT4 Versión PC: ¿Cómo funciona la aplicación?
10. MT4 Versión PC: ¿Cómo abrir y cerrar operaciones?
11. MT4 Versión PC: ¿Cómo modificar operaciones?
12. MT4 Versión PC: ¿Cómo cerrar parciales?
13. MT5 Versión Móvil: ¿Cómo instalarlo?
14. MT5 Versión Móvil: ¿Cómo conectar una cuenta?
15. MT5 Versión Móvil: ¿Cómo funciona la aplicación?
16. MTS Versión Móvil: ¿Cómo abrir y cerrar operaciones?
17. MT5 Versión Móvil: ¿Cómo colocar un SL y un TP?
18. MT5 Versión Móvil: ¿Cómo cerrar parciales?
19. MT5 Versión PC: ¿Cómo descargarlo?
20. MT5 Versión PC: ¿Cómo conectar una cuenta?
21. MT5 Versión PC: ¿Cómo funciona la aplicación?
22. MT5 Versión PC: ¿Cómo abrir y cerrar operaciones?
23. MT5 Versión PC: ¿Cómo cerrar parciales?
24. MT5 Versión PC: ¿Cómo modificar operaciones?

Bloque 9 – Psicología del trader

Bloque 10 – Diario de Trading

Bloque 11 – Variaciones y crecimiento propio

Bloque 12 – Crecimiento pasivo con ganancias del trading

Bloque 13 – Simulación, práctica y paso a real

Bloque 14 – Pensar con lógica: más allá del gráfico

Bloque 15 – Trading algorítmico: crea tu sistema automátizado

1. Introducción: ¿Qué es un bot y cómo opera?
2. Introducción: Diferencias entre indicadores, scripts y bots con ejecución
3. Introducción: Ventajas y limitaciones de usar bots
4. ¿Qué necesita un bot para operar: inputs y lógica?
5. ¿Cuando tiene sentido automatizar una Idea?
6. Requisitos técnicos: plataforma, broker, VPS
7. Bots basados en eventos
8. Bots basados en lógica de precio
9. Bots basados en indicadores
10. Bots de alertas vs Ejecución real
11. Bots de alta frecuencia
12. Cómo crearlo: Hacerlo tú vs Delegarlo vs Usar plantillas
13. Cómo crearlo: ¿Qué conocimientos necesitas para hacerlo?
14. Cómo crearlo: ¿Qué errores evitar al crear un bot?
15. ¿Qué se puede automatizar desde Trading View?
16. Crear un bot en MT4: ¿Qué es un EA y cómo funciona?
17. Crear un bot en MT4: ¿Cómo instalar y cargar un EA en MetaTrader 4?
18. Crear un bot en MT4: Prueba y testeo básico
19. Crear un bot en MT4: Ventajas y limitaciones de MT4
20. Crear un bot en MT5: Diferencias clave con MT4
21. Crear un bot en MT5: Prueba de backtest + diferencias
22. Cómo hacer un backtest: Tipos de backtest: Visual vs Automático
23. Cómo hacer un backtest: ¿Cómo interpretar un buen resultado?
24. Cómo hacer un backtest: Errores comunes al testar
25. Gestión de riesgo para bots: ¿Como definir el riesgo por operación en términos de lógica?
26. Gestión de riesgo para bots: ¿Por qué limitar drawdown es crítico en bots?
27. Gestión de riesgo para bots: Ideas de control lógico
28. Ejecución Manual vs Automática: Casos donde la automatización gana
29. Ejecución Manual vs Automática: Casos donde es mejor operar tú
30. Ejecución Manual vs Automática: Cómo combinar bots y ejecución manual
31. ¿Qué es un VPS y cuándo lo necesitas?
32. ¿Cómo contratar un VPS?
33. ¿Cómo conectarte a un VPS desde Windows?
34. ¿Cómo conectarte a un VPS desde Mac?
35. Crear un bot con nuestros programadores: Qué necesitas tener claro antes de encargarlo
36. Crear un bot con nuestros programadores: Cómo explicarle bien tu idea a un programador
37. Crear un bot con nuestros programadores: Ejemplo de explicación Buena vs Mala
38. Crear un bot con nuestros programadores: Costes, tiempos y mantenimiento realista
39. Cuantificador de estrategias: ¿Qué es un cuantificador de estrategias y cómo funciona?
40. Cuantificador de estrategias: ¿Como instalar StrategyQuant?
41. Cuantificador de estrategias: ¿Cómo usar StrategyQuant para generar miles de estrategias?
42. Cuantificador de estrategias: ¿Cómo configurar condiciones y parámetros?
43. Cuantificador de estrategias: ¿Cómo interpretar los resultados sin caer en sobreoptimización?
44. Cuantificador de estrategias: ¿Qué errores evitar y cómo filtrar ideas útiles?
45. Cuantificador de estrategias: Mi opinión como desarrollador de software

Bloque 16 – Introducción al Machine Learning para trading

Bloque 17 – Trading con información y noticias

Bloque 18 – Introducción a las opciones financieras

1. ¿Qué es una opción financiera?
2. Diferencia entre call y put
3. ¿Por qué no es lo mismo que operar a mercado?
4. ¿Qué son el strike, el vencimiento y la prima de una opción?
5. ¿Qué son los “griegos”?
6. Riesgos ocultos operando opciones
7. ¿Cómo se opera una opción en la práctica?
8. ¿Qué necesitas para operar opciones en un broker?
9. Ejemplo de una operación paso a paso
10. ¿Cómo podrás aplicar opciones a la estrategia de VIX?
11. ¿Qué ventajas y limitaciones tendría frente al enfoque actual?
12. ¿En qué situaciones tendría lógica usar opciones y en cuáles no?
13. Buy call vs buy put: cuándo tiene sentido comprar direccionalidad
14. Venta de primas: por qué parece rentable pero puede ser peligroso
15. Arbitraje con opciones: qué es realmente y cómo funciona
16. ¿Tiene sentido usar opciones en tu operativa lógica?

Contenido del curso

Bloque 1 – Bienvenida y Mentalidad

1. Introducción Trading Lógico

2. Con qué operar (Capital propio / fondeo)

3. Nuestra visión del trading

4. Explicación de cada bloque de la formación

Bloque 2 – Fundamentos del Trading

1. Velas

2. Volumen

3. Techo y suelo

4. Soportes y resistencias

5. Zonas de liquidez

6. Gaps

7. Sesiones horarias

8. RSI

9. Tendencia

10. EMAs

11. Análisis multitemporal

12. Precio

13. Deslizamiento

14. Spread

Bloque 3 – Herramientas técnicas

1. Introducción a Trading View

2. Creación de cuenta

3. Cómo descargarlo

4. Configuraciones básicas

5. Funcionalidades básicas

6. Funcionalidades básicas 2

7. Diseños o indicadores

8. Versión gratuita VS de pago

Bloque 4 – Estrategia lógica VIX

> 1. Introducción a la estrategia

> 2. ¿Qué es el SP500?

> 3. ¿Qué papel cumple el SP500 en la estrategia?

> 4. ¿Qué es el VIX?

> 5. ¿Qué papel cumple el VIX en la estrategia?

> 6. ¿Qué es el VVIX?

> 7. ¿Qué papel cumple el VVIX en la estrategia?

> 8. Puesta en conjunto de los 3 activos

> 9. Conceptos clave: Porcentaje de movimiento diario del SP500

> 10. Conceptos clave: Volatilidad implícita

> 11. Conceptos clave: Volatilidad de la volatilidad

> 12. Conceptos clave: Divergencia entre VIX y VVIX

> 13. Conceptos clave: Divergencia entre SP500 y VIX

> 14. Conceptos clave: Condiciones extremas de volatilidad

> 15. Conceptos clave: Niveles clave del VIX

> 16. Ejecución operativa: Sesiones del mercado

> 17. Ejecución operativa: Posibles situaciones

> 18. Ejecución operativa: Ejemplos de entradas

> 19. Ejecución operativa: Timing de entrada

> 20. Ejecución operativa: Ratio riesgo/beneficio

> 21. Lógica: Correlación entre activos

> 22. Lógica: Contratendencia

> 23. Logica: Confirmación de entrada

> 24. Lógica: Filtro de contexto

> 25. Gestión de riesgo: ¿Qué es un SL y por qué hay que usarlo?

> 26. Gestión de riesgo: Como usar un SL lógico, no técnico

> 27. Gestión de riesgo: ¿Qué es un TP y por qué hay que usarlo?

> 28. Gestión de riesgo: Cómo usar un TP lógico, no técnico

> 29. Gestión de riesgo: Breakeven

> 30. Gestión de riesgo: Trailing Stop

> 31. Gestión de riesgo: Cuánto arriesgar por operación

> 32. Gestión de riesgo: Cómo calcular el lotaje de mi operación

> 33. Gestión de riesgo: Apalancamiento y ejemplos

> 34. Gestión de riesgo: Errores comunes

> 35. Gestión de riesgo: Ejemplos prácticos con todo aplicado

> 36. Ejemplo con reversión en Trading View en M1

> 37. Ejemplo con reversión en Trading View en M5

> 38. Ejemplo en vivo en M1

> 39. Ejemplo en vivo en M5

> 40. Noticias macroeconómicas: Peligros y como usarlo a tu favor

Bloque 5 – Estrategia lógica en el oro (XAUUSD)

> 1. ¿Qué operamos y por qué?

> 2. ¿En qué se basa la lógica?

> 3. ¿Por qué el oro como activo objetivo?

> 4. DXY: ¿Qué es v qué papel cumple en la estrategia?

> 5. AUDUSD: ¿Qué es y qué papel cumple en la estrategia?

> 6. USDZAR (inverso): ¿Qué es y que papel cumple en la estrategia?

> 7. Puesta en conjunto: ¿Cómo se comportan estos activos entre sí y cómo se conectan con el XAUUSD?

> 8. Conceptos clave: Relación inversa entre el oro y el USD